برای تحلیل بازار دو روش موجود است که یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی است. که تحلیل‌گران برای تحلیل‌های خود از نمودارهای کندل استیک، میله‌ای و خطی استفاده می‌کنند تا بتوانند بازار را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه کندل شناسی علم خواندن و پیش بینی بازار سرمایه است که می‌تواند با استفاده از این علم سهام خود را در روز مورد بررسی قرار دهد. در ادامه‌ی این مقاله قرار است بگوییم کندل شناسی چیست؟ و چه اجزایی دارد. در ادامه با ما همراه باشید.
کندل استیک چیست؟
لغت کندل استیک به معنی شمعدان است و لغت کندل به معنی شمع است. ممکن است تا به امروز کلمه نمودار شمعی را زیاد شنیده باشید که نمودار شمعی به نموداری گفته می‌شود که روند بازار را بصورت تعدادی از کندل‌هایی که پشت سر هم قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهند. تحلیل‌گران بازار سرمایه با استفاده از رسم نمودار الگویی که در آن نقاط مقاومت و حمایت مشخص می‌شود، می‌توانند قیت مناسب برای فروش سهم یا خرید سهم را پیش بینی کنند.
همانطور که گفته‌شد کندل شناسی در تحلیل تکنیکال نقش اساسی دارد. تصمیمات معامله‌گران نیز تاثیر بسزایی در روند حرکت یک سهم دارد. یعنی بازار تحت تاثیر احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که این نمودارهای شمعی بیانگر این احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران است. می‌توان گفت علم کندل شناسی در زمینه روانشناسی بورس هم نقش بسزایی دارد.
اجزای نمودار کندل استیک
برای رسم کندل‌ها باید تعدادی از مولفه‌ها را در نظر بگیرید و حتما یک بازه زمانی مشخص کنید. کندل‌ها از دو بخش تشکیل شده‌اند به‌نام «بدنه» و «سایه»، که در ادامه قرار است به جزئیات بیشتر از کندل‌ها بپردازیم.
- بالاترین قیمت: قیمت سهم در این قسمت به بالاترین حد خود در بازه زمانی مشخص شده رسیده‌است.
- قیمت باز شده: اولین قیمت معامله‌ی صورت گرفته‌شده در بازه زمانی مشخص شده.
- قیمت بسته شده: آخرین قیمت معامله‌ی صورت گرفته شده در بازه زمانی مشخص شده.
- پایین‌ترین قیمت: قیمت سهم در این قسمت به کم‌ترین حد خود در بازه زمانی مشخص شده رسیده‌است.
- سایه‌های بالا و پایین کندل: سایه در کندل نشان می‌دهد که چه مقدار از حجم سهم در بازه زمانی مشخص شده، مورد معامله قرار گرفته شده‌است. سایه بالا نشان دهنده‌ی میزان حجم خریده شده و سایه پایین نشان دهنده‌ی میزان حجم فروخته شده‌است. اگر سایه بالایی بلندتر باشد نشان می‌دهد قدرت خریداران بیشتر بوده و قیمت پایانی با کاهش روبرو می‌شود ولی اگر سایه پایین بلندتر باشد نشان می‌دهدقدرت فروشندگان بیشتر بوده و با قیمت پایانی کاهش می‌یابد.
- بدنه: بدنه دارای رنگ‌های متفاوت است که نمایانگر قدرت خرید و فروش سهم است.بزرگ یا کوچک بودن این کندل‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید و فروش سهم به چه صورت بوده‌است که اگر رنگ آن سفید یا سبز باشد نمایانگر این است که قیمت پایانی آن روز بالا است و رشد داشته‌است ولی اگر رنگ آن قرمز یامشکی بود نشانگر این است که قیمت آن روز کاهش یافته‌است.
الگوی کندل شناسی
کندل‌ها انواع متفاوتی دارند که هر سهم با توجه با ویژگی‌های منحصر بفرد خود با یکی از این کندل‌ها نمایش داده می‌شود و الگوی خاص خودشان را دارند. الگوها نیز مانند سهم‌ها ویژگی‌های منحصر بفرد خودشان را دارند برای مثال ممکن است یک الگویی فاقد سایه باشد و یا بالعکس. در ادامه قرار است انواع این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها را به شما معرفی کنیم.
این کندل از قیمت بدنه تشکیل شده‌است و همواره در انتهای یک روند صعودی و یا نزولی قرار می‌گیرید که می‌تواند سفید یا سبز و یا قرمز یا مشکی باشد. هر یک از این رنگ‌ها نیز یک ویژگی خاص دارند.
مارابوزو سبز یا سفید: اگر این کندل در انتها یک روند صعودی قرار بگیرد نشان می‌دهد که در ادامه این سهم روند صعودی پیش می‌گیرد و حتی برعکس اگر در انتهای یک روند نزولی قرار بگیرد نشان می‌دهد که در ادامه بازار روند مثبتی پیش می‌گیرد.
مارابوزو قرمز یا مشکی: اگر در انتهای یک روند نزولی قرا بگیرد نشان می‌دهد که بزار در ادامه به روند نزولی خود ادامه می‌دهد یا اگر در انتهای یک روند صعودی قرار بگیرد نشان می‌دهد که بازار از آن به بعد روندی نزولی پیش رو می‌گیرد.
کندل بلند مانند کندل مارابوزو است با این تفاوت که دارای سایه‌های کوتاهی است. اگر در الگویی این کندل با رنگ سبز یا سفید حضور داشته باشد نشان می‌دهد که آن سهم در ادامه روندی صعودی و مثبت دارد ولی اگر با رنگ قرمز یا مشکی حاضر شود نشان دهنده‌ی آن است که سهم روندی نزولی و منفی‌ای در پیش‌رو دارد.
این مدل کندل نشان دهنده‌ی ثبات بازار سرمایه است که اگر قرمز باشد بیشتر افراد اقدام به فروش و اگر مثبت باشد بیشتر افراد اقدام به خرید سهم می‌کنند.
- کندل سه‌تایی Three candles patterns
هنگامی که سه کندل تقریبا یکسان متوالی با سایه‌های نسبتا کوتاه پشت سر هم قرار می‌گیرند که بنده‌ی متوسطی دارند، میگوییم کندل‌های سه‌تایی تشکیل شده‌است. دقت داشته باشید که متوالی بودن و یکسان بودن این الگوها بسیار مهم است برای مثال اگر در یک روندی دو کندل صعودی داشت باشیم و یک کندل نزولی نمی‌توانیم بگوییم کندل سه‌تایی تشکیل شده‌است.
کندل سه‌تایی دارای دو مدل است: سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید.
سه کلاغ سیاه: در این حالت سه کندل متوالی با رنگ‌های قرمز یا مشکی موجود است که بیشتر افراد اقدام به فروش سهم خود می‌کنند، چرا که قیمت سهم شروع به کاهش می‌کند.
سه سرباز سفید: در این حالت سه کندل متوالی با رنگ‌های سبز یا سفید موجود است که بیشتر افراد اقدام به خرید سهم می‌کنند، چرا که قیمت سهم شروع به افزایش می‌کند.
اگر در یک الگو کندل دوجی که بدون بدنه و دارای سایه‌های بلند است، وجود داشته‌باشد، نشان می‌دهد که آن الگو در حال تضعیف شدن است که در روند صعودی نشانگر کم شدن قدرت خریداران است و در رند نزولی نشانگر کاهش قدرت فروشندگان است.
این کندل دارای سه مدل متفاوت است.
زمانی که قیمت شروع و پایان یکی باشند، اگر تعداد خریداران افزایش یابد، دوجی سنجاقک تشکیل می‌شود. اگر فروشندگان بیشتر باشد دوجی سنگ قبر تشکیل می‌شود. اگر هم تعداد خریداران و فروشندگان به تعداد مساوی باشد دوجی پایه‌بلند تشکیل می‌شود.
اگر در ادامه یک الگو که دارای روندی صعودی است، یک کندل قرمز قرار بگیرد، نمایشگر تغییر روند الگو است. کندل قرمز دارای سایه‌های کوتاه است.
بعضی اوقات ممکن است قیمت کندل فعلی برابر با قیمت بسته شده‌ی کندل قبلی باشد ولی لازم به ذکر است که بیشتر اوقات این قیمت بیشتر است. معامله‌گران با مشاهده این کتدل همواره از بازار خارج می‌شوند.
سخن آخر
برای آنکه بتوانید کندل‌های متفاوت را تشخیص دهید لازم است ویژگی‌های کندل‌ها را بشناسید و سعی کند تمرین کنید، چرا که با زیاد بودن این کندل‌ها ممکن است کندل‌ها را باهم اشتباه بگیرید. پس با توجه به ویژگی‌های منحصر بفرد کندل‌ها و تمرین‌ها پیاپی می‌توانید این کندل‌ها را در الگوهای متفاوت شناسایی کنید و همانطور که گفته‌شد علم کندل شناسی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است.
