اگر به تحلیل ارزهای دیجیتال علاقه داشته باشید به احتمال زیاد می‌دانید که پرایس اکشن چیست. پرایس اکشن (Price Action) تریدینگ، نوعی سبک معاملاتی است که به پیش‌بینی حرکات بعدی بازار از طریق شناسایی الگوها یا سیگنال‌هایی که در حرکات قبلی بازار دیده می‌شوند، می‌پردازد. در این مقاله با برخی از استراتژی‌های موجود در پرایس اکشن آشنا خواهیم شد.
معاملات پرایس اکشن چیست؟
سبک معاملاتی پرایس اکشن عملکرد یک ورقه بهادار، شاخص یک بازار، یک کالا، یک ارز فیات یا یک ارز دیجیتال را تجزیه و تحلیل می‌کند تا پیش‌بینی کند که چه اتفاقاتی ممکن است در آینده رخ دهند.
معامله‌گرانی که با سبک پرایس اکشن کار می‌کنند، مانند سایر تکنیکالیست‌ها، هنگامی که از تحلیل خود نتیجه می‌گیرند قیمت افزایش خواهد یافت، دارایی خود را هولد می‌کنند یا اگر در کیف پول خود آن دارایی را ندارند (یا اگر دارند و مقدار بیشتری می‌خواهند)، وارد معامله خرید می‌شوند و اگر فیوچرز کار می‌کنند، پوزیشن لانگ باز می‌کنند.
همچنین به محض اینکه نتیجه تحلیل Price Action به آن‌ها بگوید قیمت افت خواهد کرد، اگر دارایی تحلیل شده را دارند، به سرعت وارد معامله فروش می‌شوند یا اگر فیوچرز کار می‌کنند، پوزیشن شورت باز می‌کنند.
سبک تحلیلی پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که می‌توانند بر سرمایه‌گذاری معامله‌گر تاثیر بگذارند. در سبک تحلیلی پرایس اکشن استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که با ادامه مطالعه، با برخی از محبوب‌ترین آن‌ها آشنا خواهید شد.
استراتژی روند پرایس اکشن چیست؟
اگر پرایس اکشن به معنای مطالعه حرکات قیمت باشد، استراتژی روند پرایس اکشن به معنای مطالعه روندها است. در استراتژی روند Price Action معامله‌گران می‌توانند از چند تکنیک معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند؛ مثلا الگوی سر و شانه.
استراتژی روند پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است. زیرا آن‌ها را قادر می‌سازد تا با دنبال‌کردن روندهای قابل مشاهده قیمت، به طور موثر از همتایان با تجربه‌تر خود یاد بگیرند.
پین بار
گاهی اوقات به دلیل شکل متمایزی که دارد، استراتژی کندل استیک نیز نامیده می‌شود. الگوی پین بار در Price Action شبیه یک شمع با یک فتیله بلند روی آن است. پین بار یک الگو بازگشتی نشان دهنده یک ریجکت شدید در روند فعلی قیمت است. «فیتیله شمع» در الگوی پین‌بار، محدوده‌ای را نشان می‌دهد که قیمت در آن ریجکت شده است.
در استراتژی پین بار، هنگامی که الگو مشاهده شد، فرض بر این است که قیمت حرکت خود را در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله‌گران Price Action از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به معامله خرید یا فروش استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر شمع در زیر خود دارای فیتیله بلندی باشد، به معامله‌گر می‌گوید که روند نزولی ریجکت شده و احتمالا قیمت در آستانه افزایش است.
اینساید بار
استراتژی اینساید بار، شامل یک الگوی دو میله‌ای است که در آن میله داخلی کوچک‌تر از میله بیرونی است و در محدوده بالا و پایین میله بیرونی (یا میله مادر) قرار می‌گیرد. میله‌های داخلی اغلب در لحظه تثبیت در بازار تشکیل می‌شوند؛ اما گاهی نیز ممکن است به عنوان یک شاه‌ماهی قرمز عمل کنند و نشان‌دهنده یک نقطه عطف باشند.
معامله‌گران ماهر در Price Action می‌توانند این الگو را در یک نگاه تشخیص دهند و باید قادر باشند که از دانش کلان خود استفاده کنند تا تشخیص دهند آیا الگوی اینساید بار فعلی، نشان از تثبیت دارد یا یک نقطه عطف است. اندازه و موقعیت میله داخلی تعیین می‌کند که آیا احتمال بر افزایش قیمت است یا کاهش آن.
ورود به دنبال روند اصلاحی
این یک استراتژی پرایس اکشن نسبتاً ساده است که به موجب آن، معامله‌گر به سادگی فقط روند موجود را دنبال می‌کند. اگر قیمت در یک رکود واضح قرار دارد و سقف‌ها به طور مداوم پایین‌تر از سقف قبلی خود تشکیل می‌شوند، معامله‌گر احتمالاً به دنبال گرفتن یک موقعیت فروش خواهد بود. همچنین، اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش می‌یابند و به طور مداوم کف‌ها بالاتر از کف قبلی تشکیل می‌شوند، ممکن است معامله‌گر Price Action بخواهد خرید کند.
ورود به دنبال شکسته‌شدن روند
این استراتژی در Price Action هرگونه حرکت عمده در بازار را با این فرض دنبال می‌کند که پس از یک جهش قیمت، یک اصلاح وجود خواهد داشت. اگر در یک بازار قیمت با عبور از یک خط حمایت یا خط مقاومت تعریف شده حرکت خود را ادامه دهد، روند شکسته خواهد شد.
معامله‌گران می‌توانند از این شکست به‌عنوان سیگنالی برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. اگر قیمت خط مقاومت را بشکند و حرکت خود را به سمت بالا ادامه دهد، معامله‌گر سیگنال خرید را دریافت می‌کند و وارد معامله لانگ می‌شود. برعکس، اگر خط حمایت شکسته شود، معامله‌گر به احتمال بسیار زیاد وارد معامله شورت می‌شود. زیرا مطمئن است که قیمت ریزش خواهد کرد.
سر و شانه
همانطور که از نام این استراتژی پیداست، سر و شانه یک الگوی پرایس اکشن است که کمی شبیه به شکل ظاهری سر و دو شانه چپ و راست انسان است. به عبارت دیگر، در الگوی سر و شانه قیمت افزایش می‌یابد و کاهش می‌یابد (شانه چپ)، اینبار بیشتر افزایش می‌یابد و دوباره کاهش می‌یابد (سر) و یک بار دیگر به اندازه اولین افزایش، افزایش می‌یابد (شانه راست) و سپس می‌ریزد. برعکس این سلسله مراحل، الگوی سر و شانه معکوس را نشان می‌دهد که خبر از رشد قیمت دارد.
سر و شانه یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن است. زیرا انتخاب نقطه ورود (معمولاً دقیقاً بعد از شانه اول)، تعیین حد ضرر (پس از شانه دوم) و حد سود در اوج موقت (نوک سر) بسیار آسان است.
توالی اوج و فرودها
در اصل، معامله با سبک پرایس اکشن یک بازی اوج‌ها و فرودها است. معامله‌گران پرایس اکشن برای ترسیم روندهای نوظهور بازار در تحلیل خود، می‌توانند یک استراتژی را اساس اوج‌ها و فرودهای متوالی دنبال کنند.
به عنوان مثال، اگر سقف‌ها و کف‌ها در نقطه‌های بالاتر از سقف و کف قبلی خود تشکیل می‌شوند، این امر نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. اما بالعکس، اگر قله‌ها و دره‌ها پایین‌تر از قله و دره قبلی خود شکل می‌گیرند، متوجه می‌شویم که بازار روند نزولی دارد.
با این استراتژی، معامله‌گران Price Action وقتی که بازار صعودی باشد، پایین‌ترین کف ممکن را برای ورود به معامله خرید یا پوزیشن شورت انتخاب می‌کنند و سقف قبلی را به عنوان حد سود تعیین می‌کنند. همچنین، وقتی که بازار نزولی باشد، بالاترین سقف ممکن را برای ورود به معامله فروش یا باز کردن پوزیشن شورت انتخاب می‌کنند. حد سود نیز نقطه کف قبلی است.
در هر دو حالت، آن‌ها بر اساس دانش معامله‌گری خود، حد ضرر را نیز تعیین می‌کنند.
برای کسب اطلاع بیشتر در مورد سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، مشاهده قیمت لحظه ای بیش از 100 رمزارز برتر و همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک محیط امن و معتبر به وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال والکس مراجعه کنید.
توجه : دانوتک هیچ مسئولیتی در قبال صحت مطالب منتشر شده با تگ تبلیغات در سایت ندارد.
